招商银行的基金(招商银行的基金可靠吗)

2024年3月5日 am4:45 • 财经频道 • 阅读 7

招商银行的基金(招商银行的基金可靠吗)

每经记者：李娜每经编辑：彭水萍

近日，易方达基金发布了一则关联交易交易公告，顶流基金经理张坤掌管的易方达优质企业三年持有在1月11日、1月12日两天合计卖出招商银行近2亿元。

对此，易方达基金表示是由于基金持有招行的比例被动超过了基金资产净值10%的上限。

两天卖出近2亿元招行

近日，易方达发布的关联交易公告显示，张坤管理的易方达优质企业三年持有在1月11日、1月12日两天都选择卖出招商银行，分别卖出了近350万股、330万股，对应的卖出金额分别为9908.2万元、9437.7万元的招商银行，合计规模近2亿元。

对此，易方达基金在公告中表示，此次调整是因为基金持有招商银行的比例被动超过基金资产净值的10%。

根据相关规定，公募基金单只产品持同一股票不得超过基金资产的10%；一家公司旗下所有基金持同一股票不得超过该股票市值的10%。

公开资料显示，截至2023年9月30日，易方达优质企业三年持有的前十大重仓股分为贵州茅台、五粮液、洋河股份、腾讯控股、泸州老窖、招商银行、中国海洋石油、药明生物、香港交易所、美团-W,全部处于超配的地位，合计占基金资产净值的比例为83.61%。值得注意的是，该基金的前六大重仓股的持仓比例都在9%以上。

有基金经理表示，由于招商银行是易方达优质企业三年持有期混合基金的托管行，根据公募基金相关法规，是需要披露相关关联情况的。

持有招行超两年

公开资料显示，易方达优质企业三年持有基金成立于2020年6月，发行份额近80亿元。

易方达优质企业三年持有基金于2021年9月开始买入招行，此前并未持有。根据当时发布的公告，易方达优质企业三年持有基金在2021年9月29日以51.0545元的价格买入招商银行约1630万股，耗资约8.32亿元，又在次日以50.4104元的价格买入50万股，买入金额为2520.51万元。

此后，招商银行一直位居易方达优质企业三年持有基金的前十大重仓股行列，且持有的数量一直稳定在1680万股，持有时间超过2年。

2024年以来，招行股价在去年底持续调整后逐步反弹走高，截至2024年1月15日收盘，招商银行的股价为28.77元/股，但即使考虑分红除权因素，当前股价和买入成本价相比也相去甚远。

此外，除了易方达优质企业三年持有基金外，张坤管理的易方达蓝筹精选、易方达优质精选也同样重仓持有招商银行。截至2023年三季度末，上述两只基金分别持有招商银行1.15亿股、3580万股，分别占基金净值比例为7.71%、7.05%。

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